本站讯息,5月24日,国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.0816元,累计净值为1.0816元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.81%,近6个月飞腾1.87%,近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比115.06%,现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金8.15%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金3.23%。
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