本站音书,10月21日,中银乐享债券最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.0605元,较前一往翌日下落0.05%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.58%,近3个月高潮0.12%,近6个月高潮0.95%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银乐享债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比133.67%,现款占净值比1.22%。
该基金的基金司理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.79%。
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